基金经理：黄晓鹏
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00041 | 截止日期:2024/4/22 | ||
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| 最新规模:17.85亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)农银货币B(660107)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 107,640,605 | 53,208,353 | 106,349,779 | 45,176,901 |
| 利息收入 | 43,375,191 | 22,028,078 | 42,034,815 | 16,288,003 |
| 其中：存款利息收入 | 26,880,851 | 13,828,808 | 18,253,434 | 7,234,816 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 16,494,341 | 8,199,270 | 23,781,381 | 9,053,186 |
| 投资收益 | 64,265,414 | 31,180,275 | 64,314,964 | 28,888,899 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 64,265,414 | 31,180,275 | 64,314,964 | 28,888,899 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 21,619,147 | 10,535,949 | 22,371,057 | 10,503,189 |
| 管理人报酬 | 6,477,837 | 3,126,286 | 8,899,153 | 4,645,745 |
| 托管费 | 2,159,279 | 1,042,095 | 2,854,147 | 1,436,344 |
| 销售服务费 | 4,570,082 | 1,975,018 | 4,204,944 | 2,078,115 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 8,030,416 | 4,195,924 | 6,011,318 | 2,160,144 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,030,416 | 4,195,924 | 6,011,318 | 2,160,144 |
| 其他费用 | 352,849 | 183,432 | 366,533 | 166,469 |
| 利润总额 | 86,021,458 | 42,672,403 | 83,978,723 | 34,673,712 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 86,021,458 | 42,672,403 | 83,978,723 | 34,673,712 |
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