单位(元)西部利得新盈混合A(673050)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
44,816,372 |
152,697,167 |
-76,117,477 |
1,828,274 |
利息收入 |
350,474 |
82,762 |
245,019 |
164,831 |
其中:存款利息收入 |
200,858 |
81,393 |
157,437 |
82,157 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
149,616 |
1,370 |
87,582 |
82,674 |
投资收益 |
24,633,335 |
68,068,236 |
-58,285,777 |
-2,495,963 |
其中:股票投资收益 |
22,591,900 |
67,215,282 |
-62,934,740 |
-5,761,890 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
352,767 |
138,212 |
1,580,403 |
1,408,390 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,688,668 |
714,741 |
3,068,559 |
1,857,537 |
公允价值变动收益 |
19,562,530 |
84,359,432 |
-18,108,900 |
4,154,423 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
270,033 |
186,737 |
32,181 |
4,984 |
费用 |
6,407,198 |
3,281,028 |
6,507,211 |
2,586,318 |
管理人报酬 |
5,474,983 |
2,926,523 |
5,528,949 |
2,033,198 |
托管费 |
400,074 |
195,102 |
368,597 |
135,547 |
销售服务费 |
244,992 |
20,600 |
68,873 |
8,972 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
86,949 |
35,900 |
333,592 |
305,698 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
86,949 |
35,900 |
333,592 |
305,698 |
其他费用 |
200,200 |
102,903 |
207,200 |
102,903 |
利润总额 |
38,409,174 |
149,416,140 |
-82,624,688 |
-758,043 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
38,409,174 |
149,416,140 |
-82,624,688 |
-758,043 |
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