基金经理：盛丰衍
| 单位净值:1.5472 | 净值增长率:-0.45% | 净值增长率:-0.45% | 累计净值:1.5472 | 截止日期:2024/5/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)西部利得沪深300指数C(673101)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -51,865,569 | 5,235,784 | -253,844,353 | -142,888,901 |
| 利息收入 | 1,148,386 | 538,432 | 1,291,707 | 681,708 |
| 其中：存款利息收入 | 1,148,386 | 538,432 | 1,291,707 | 681,708 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -53,546,380 | 7,069,621 | -225,350,207 | -185,607,804 |
| 其中：股票投资收益 | -61,989,098 | 1,292,983 | -235,913,509 | -192,826,165 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -3,076,096 | -158,637 | -3,676,359 | -855,892 |
| 股利收益 | 11,518,813 | 5,935,276 | 14,239,661 | 8,074,253 |
| 公允价值变动收益 | 267,230 | -2,520,804 | -30,387,755 | 41,689,530 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 265,196 | 148,535 | 601,902 | 347,666 |
| 费用 | 9,531,184 | 4,486,201 | 9,989,051 | 5,536,737 |
| 管理人报酬 | 6,485,547 | 3,058,356 | 6,913,749 | 3,811,358 |
| 托管费 | 1,216,040 | 573,442 | 1,296,328 | 714,630 |
| 销售服务费 | 1,422,949 | 693,420 | 1,450,699 | 840,303 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 404,802 | 159,136 | 328,275 | 170,447 |
| 利润总额 | -61,396,752 | 749,583 | -263,833,404 | -148,425,637 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -61,396,752 | 749,583 | -263,833,404 | -148,425,637 |
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