基金经理：易圣倩
| 单位净值:1.0480 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.2335 | 截止日期:2024/4/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.67亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)西部利得祥逸债券C(675093)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 115,550,950 | 58,797,132 | 50,044,939 | 24,857,605 |
| 利息收入 | 196,662 | 89,757 | 83,448 | 54,249 |
| 其中：存款利息收入 | 54,195 | 13,569 | 24,552 | 17,815 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 142,467 | 76,188 | 58,896 | 36,434 |
| 投资收益 | 99,789,109 | 41,291,303 | 58,523,302 | 21,169,273 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 99,789,109 | 41,291,303 | 58,523,302 | 21,169,273 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 15,360,033 | 17,291,657 | -8,882,149 | 3,633,492 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 205,147 | 124,416 | 320,337 | 590 |
| 费用 | 17,025,416 | 7,122,218 | 10,432,858 | 4,636,125 |
| 管理人报酬 | 6,008,711 | 2,638,124 | 3,306,170 | 1,569,179 |
| 托管费 | 2,002,904 | 879,375 | 1,102,057 | 523,060 |
| 销售服务费 | 726,966 | 283,338 | 37,557 | 1,567 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 7,785,161 | 3,086,397 | 5,621,036 | 2,370,528 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,785,161 | 3,086,397 | 5,621,036 | 2,370,528 |
| 其他费用 | 251,822 | 123,696 | 195,568 | 88,710 |
| 利润总额 | 98,525,534 | 51,674,914 | 39,612,080 | 20,221,480 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 98,525,534 | 51,674,914 | 39,612,080 | 20,221,480 |
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