单位(元)民生加银现金增利货币B(690210)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
20,522,869 |
10,000,818 |
13,507,597 |
5,473,546 |
| 利息收入 |
9,531,953 |
4,451,958 |
5,625,712 |
1,676,619 |
| 其中：存款利息收入 |
3,086,822 |
1,490,190 |
1,759,105 |
549,742 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
6,445,130 |
2,961,768 |
3,866,607 |
1,126,877 |
| 投资收益 |
10,990,446 |
5,548,389 |
7,880,405 |
3,795,446 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
10,990,446 |
5,548,389 |
7,880,405 |
3,795,446 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
- |
- |
- |
- |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
470 |
470 |
1,480 |
1,480 |
| 费用 |
5,478,740 |
2,748,465 |
4,333,383 |
1,685,586 |
| 管理人报酬 |
2,565,628 |
1,191,321 |
1,932,923 |
706,160 |
| 托管费 |
777,463 |
361,006 |
585,734 |
213,988 |
| 销售服务费 |
721,836 |
327,000 |
700,924 |
357,529 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,129,115 |
730,980 |
848,818 |
278,625 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,129,115 |
730,980 |
848,818 |
278,625 |
| 其他费用 |
273,073 |
133,497 |
258,642 |
126,743 |
| 利润总额 |
15,044,129 |
7,252,353 |
9,174,214 |
3,787,960 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
15,044,129 |
7,252,353 |
9,174,214 |
3,787,960 |
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