基金经理：吴昊
| 单位净值:1.4984 | 净值增长率:0.48% | 累计净值:1.7684 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)方正富邦红利精选混合A(730002)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -15,456,178 | -12,102,080 | -48,933,751 | -25,745,268 |
| 利息收入 | 41,301 | 29,489 | 61,487 | 32,450 |
| 其中：存款利息收入 | 41,301 | 29,489 | 61,487 | 32,450 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -33,199,927 | -5,198,531 | 9,314,551 | 4,737,208 |
| 其中：股票投资收益 | -38,437,242 | -9,349,356 | 3,490,743 | 1,433,570 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,237,315 | 4,150,825 | 5,823,808 | 3,303,639 |
| 公允价值变动收益 | 17,651,428 | -6,935,700 | -58,321,966 | -30,522,302 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 51,020 | 2,662 | 12,177 | 7,376 |
| 费用 | 1,688,086 | 1,318,464 | 2,774,637 | 1,432,109 |
| 管理人报酬 | 1,120,374 | 901,964 | 1,904,216 | 985,212 |
| 托管费 | 342,720 | 281,864 | 595,067 | 307,879 |
| 销售服务费 | 37,678 | 31,669 | 68,019 | 36,025 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 187,315 | 102,968 | 207,335 | 102,993 |
| 利润总额 | -17,144,264 | -13,420,544 | -51,708,388 | -27,177,376 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -17,144,264 | -13,420,544 | -51,708,388 | -27,177,376 |
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