单位(元)长安宏观策略混合A(740001)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
-4,101,696 |
12,997,424 |
-6,564,783 |
-1,149,885 |
| 利息收入 |
42,075 |
16,452 |
35,032 |
15,542 |
| 其中：存款利息收入 |
42,075 |
16,452 |
29,671 |
10,752 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
5,360 |
4,790 |
| 投资收益 |
-4,096,709 |
7,252,579 |
-6,701,523 |
-2,497,100 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,296,426 |
7,099,421 |
-6,756,984 |
-2,537,358 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,479 |
1,322 |
1,222 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
197,238 |
151,836 |
54,238 |
40,258 |
| 公允价值变动收益 |
-200,639 |
5,647,049 |
-13,082 |
1,323,637 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
153,577 |
81,343 |
114,790 |
8,036 |
| 费用 |
776,307 |
369,019 |
485,104 |
158,166 |
| 管理人报酬 |
599,327 |
291,211 |
389,986 |
124,945 |
| 托管费 |
99,888 |
48,535 |
64,998 |
20,824 |
| 销售服务费 |
52,091 |
16,877 |
5,121 |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
25,000 |
12,397 |
25,000 |
12,397 |
| 利润总额 |
-4,878,002 |
12,628,405 |
-7,049,887 |
-1,308,051 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-4,878,002 |
12,628,405 |
-7,049,887 |
-1,308,051 |
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