单位(元)东方红启程三年持有混合A(910009)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-61,787,610 |
812,634 |
-258,026,296 |
-97,525,421 |
利息收入 |
320,089 |
148,198 |
367,668 |
179,877 |
其中:存款利息收入 |
320,089 |
148,198 |
367,668 |
179,877 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-127,016,344 |
-68,451,023 |
-91,572,321 |
-26,766,477 |
其中:股票投资收益 |
-130,389,933 |
-70,603,267 |
-101,873,124 |
-37,145,058 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
3,373,589 |
2,152,244 |
10,300,803 |
10,378,580 |
公允价值变动收益 |
64,908,365 |
69,115,178 |
-166,825,914 |
-70,941,204 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
281 |
281 |
4,270 |
2,383 |
费用 |
7,546,347 |
4,351,408 |
13,741,853 |
6,400,512 |
管理人报酬 |
6,058,654 |
3,489,627 |
11,502,161 |
5,230,669 |
托管费 |
1,294,600 |
766,381 |
2,033,803 |
1,059,686 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
193,093 |
95,401 |
205,890 |
110,157 |
利润总额 |
-69,333,957 |
-3,538,774 |
-271,768,149 |
-103,925,932 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-69,333,957 |
-3,538,774 |
-271,768,149 |
-103,925,932 |
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