单位(元)国泰君安60天滚动持有中短债B(952050)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
21,367,584 |
11,889,729 |
-407,496 |
1,807,683 |
利息收入 |
119,202 |
35,847 |
86,981 |
26,877 |
其中:存款利息收入 |
69,594 |
35,847 |
31,894 |
6,625 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
49,608 |
- |
55,086 |
20,252 |
投资收益 |
13,582,199 |
5,704,361 |
7,719,882 |
1,665,658 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
12,476,459 |
5,207,671 |
7,415,213 |
1,665,658 |
资产支持证券投资收益 |
1,211,051 |
602,001 |
314,576 |
- |
衍生工具收益 |
-105,311 |
-105,311 |
-9,908 |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
7,666,183 |
6,149,521 |
-8,214,560 |
115,149 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
201 |
- |
费用 |
4,024,648 |
2,090,441 |
2,872,900 |
342,224 |
管理人报酬 |
1,307,686 |
644,779 |
1,034,562 |
118,910 |
托管费 |
217,948 |
107,463 |
172,427 |
19,818 |
销售服务费 |
657,845 |
321,166 |
456,873 |
2,261 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,540,061 |
865,064 |
1,067,497 |
159,345 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,540,061 |
865,064 |
1,067,497 |
159,345 |
其他费用 |
240,922 |
122,155 |
98,950 |
35,187 |
利润总额 |
17,342,936 |
9,799,288 |
-3,280,396 |
1,465,459 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
17,342,936 |
9,799,288 |
-3,280,396 |
1,465,459 |
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