单位(元)摩根行业轮动混合H(960006)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-123,276,206 |
-73,778,960 |
-380,059,630 |
-122,868,898 |
利息收入 |
442,753 |
233,560 |
553,637 |
257,642 |
其中:存款利息收入 |
417,585 |
233,560 |
553,637 |
257,642 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
25,168 |
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投资收益 |
-185,665,063 |
-125,570,790 |
-168,803,992 |
-102,227,564 |
其中:股票投资收益 |
-194,513,780 |
-130,439,219 |
-175,242,281 |
-108,170,366 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
- |
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345,636 |
345,636 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
8,848,717 |
4,868,429 |
6,092,652 |
5,597,165 |
公允价值变动收益 |
61,840,901 |
51,483,912 |
-212,726,839 |
-21,440,672 |
汇兑收益 |
- |
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- |
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其他收入 |
105,203 |
74,358 |
917,564 |
541,696 |
费用 |
10,934,910 |
6,152,505 |
18,839,836 |
10,195,328 |
管理人报酬 |
9,159,217 |
5,161,743 |
15,912,658 |
8,620,192 |
托管费 |
1,526,536 |
860,291 |
2,652,110 |
1,436,699 |
销售服务费 |
5,913 |
3,276 |
14,502 |
9,051 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
243,245 |
127,196 |
260,566 |
129,386 |
利润总额 |
-134,211,116 |
-79,931,465 |
-398,899,466 |
-133,064,226 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-134,211,116 |
-79,931,465 |
-398,899,466 |
-133,064,226 |
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