单位(元)工银稳健成长混合H(960023)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-33,331,596 |
6,228,011 |
-556,177,163 |
-322,824,249 |
利息收入 |
309,932 |
147,127 |
1,108,885 |
773,319 |
其中:存款利息收入 |
284,967 |
147,127 |
1,108,885 |
773,319 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
24,965 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-30,751,573 |
-12,063,772 |
-481,474,552 |
-315,951,852 |
其中:股票投资收益 |
-39,997,409 |
-16,207,772 |
-502,281,576 |
-327,761,173 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
287,306 |
287,306 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
9,245,836 |
4,144,000 |
20,519,718 |
11,522,015 |
公允价值变动收益 |
-2,993,482 |
18,042,571 |
-77,563,115 |
-8,920,024 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
103,527 |
102,085 |
1,751,619 |
1,274,308 |
费用 |
9,642,080 |
5,434,915 |
29,043,714 |
17,683,598 |
管理人报酬 |
8,075,478 |
4,564,321 |
24,686,198 |
15,053,376 |
托管费 |
1,345,913 |
760,720 |
4,114,366 |
2,508,896 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
220,689 |
109,874 |
243,146 |
121,322 |
利润总额 |
-42,973,676 |
793,096 |
-585,220,877 |
-340,507,847 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-42,973,676 |
793,096 |
-585,220,877 |
-340,507,847 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。