大摩双利增强债券C(000025)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/10 |
1.1367 |
1.6039 |
-0.009% |
2024/5/9 |
1.1368 |
1.604 |
-0.079% |
2024/5/8 |
1.1377 |
1.6049 |
0.035% |
2024/5/7 |
1.1373 |
1.6045 |
0.132% |
2024/5/6 |
1.1358 |
1.603 |
0.062% |
2024/4/30 |
1.1351 |
1.6023 |
0.115% |
2024/4/29 |
1.1338 |
1.601 |
-0.308% |
2024/4/26 |
1.1373 |
1.6045 |
-0.184% |
2024/4/25 |
1.1394 |
1.6066 |
-0.07% |
2024/4/24 |
1.1402 |
1.6074 |
-0.201% |
2024/4/23 |
1.1425 |
1.6097 |
0.131% |
2024/4/22 |
1.141 |
1.6082 |
0.114% |
2024/4/19 |
1.1397 |
1.6069 |
0.114% |
2024/4/18 |
1.1384 |
1.6056 |
0.123% |
2024/4/17 |
1.137 |
1.6042 |
0.079% |
2024/4/16 |
1.1361 |
1.6033 |
0.035% |
2024/4/15 |
1.1357 |
1.6029 |
0.079% |
2024/4/12 |
1.1348 |
1.602 |
0.124% |
2024/4/11 |
1.1334 |
1.6006 |
0.079% |
2024/4/10 |
1.1325 |
1.5997 |
0.044% |
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