国投瑞银中高等级债券C(000070)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/28 |
1.142 |
1.599 |
0% |
2024/5/27 |
1.142 |
1.599 |
0.088% |
2024/5/24 |
1.141 |
1.598 |
0% |
2024/5/23 |
1.141 |
1.598 |
-0.088% |
2024/5/22 |
1.142 |
1.599 |
0% |
2024/5/21 |
1.142 |
1.599 |
0% |
2024/5/20 |
1.142 |
1.599 |
0.088% |
2024/5/17 |
1.141 |
1.598 |
-0.262% |
2024/5/16 |
1.144 |
1.598 |
0% |
2024/5/15 |
1.144 |
1.598 |
0% |
2024/5/14 |
1.144 |
1.598 |
0% |
2024/5/13 |
1.144 |
1.598 |
0% |
2024/5/10 |
1.144 |
1.598 |
0% |
2024/5/9 |
1.144 |
1.598 |
0.087% |
2024/5/8 |
1.143 |
1.597 |
0% |
2024/5/7 |
1.143 |
1.597 |
0.088% |
2024/5/6 |
1.142 |
1.596 |
0.175% |
2024/4/30 |
1.14 |
1.594 |
0.088% |
2024/4/29 |
1.139 |
1.593 |
-0.088% |
2024/4/26 |
1.14 |
1.594 |
0% |
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