基金经理：吴向军
| 单位净值:0.7335 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:0.7335 | 截止日期:2024/4/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)(000103)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/25 | 0.7335 | 0.7335 | -0.041% | |
| 2024/4/24 | 0.7338 | 0.7338 | -0.014% | |
| 2024/4/23 | 0.7339 | 0.7339 | 0.123% | |
| 2024/4/22 | 0.733 | 0.733 | 0.014% | |
| 2024/4/19 | 0.7329 | 0.7329 | 0.041% | |
| 2024/4/18 | 0.7326 | 0.7326 | -0.027% | |
| 2024/4/17 | 0.7328 | 0.7328 | 0.055% | |
| 2024/4/16 | 0.7324 | 0.7324 | -0.041% | |
| 2024/4/15 | 0.7327 | 0.7327 | 0.014% | |
| 2024/4/12 | 0.7326 | 0.7326 | 0.055% | |
| 2024/4/11 | 0.7322 | 0.7322 | 0% | |
| 2024/4/10 | 0.7322 | 0.7322 | -0.164% | |
| 2024/4/9 | 0.7334 | 0.7334 | 0.068% | |
| 2024/4/8 | 0.7329 | 0.7329 | -0.055% | |
| 2024/4/3 | 0.7333 | 0.7333 | 0.014% | |
| 2024/4/2 | 0.7332 | 0.7332 | 0.014% | |
| 2024/4/1 | 0.7331 | 0.7331 | -0.068% | |
| 2024/3/29 | 0.7336 | 0.7336 | 0.014% | |
| 2024/3/28 | 0.7335 | 0.7335 | 0% | |
| 2024/3/27 | 0.7335 | 0.7335 | 0.014% | |
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