易方达纯债1年定期开放债券C(000112)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.037 |
1.5 |
0% |
2024/4/29 |
1.037 |
1.5 |
-0.096% |
2024/4/26 |
1.038 |
1.501 |
-0.096% |
2024/4/25 |
1.039 |
1.502 |
0% |
2024/4/24 |
1.039 |
1.502 |
-0.096% |
2024/4/23 |
1.04 |
1.503 |
0.096% |
2024/4/22 |
1.039 |
1.502 |
0% |
2024/4/19 |
1.039 |
1.502 |
0.096% |
2024/4/18 |
1.038 |
1.501 |
0% |
2024/4/17 |
1.038 |
1.501 |
-2.075% |
2024/4/16 |
1.06 |
1.5 |
0% |
2024/4/15 |
1.06 |
1.5 |
0.094% |
2024/4/12 |
1.059 |
1.499 |
0% |
2024/4/11 |
1.059 |
1.499 |
0.095% |
2024/4/10 |
1.058 |
1.498 |
0% |
2024/4/9 |
1.058 |
1.498 |
0.095% |
2024/4/8 |
1.057 |
1.497 |
0% |
2024/4/3 |
1.057 |
1.497 |
0.095% |
2024/4/2 |
1.056 |
1.496 |
0% |
2024/4/1 |
1.056 |
1.496 |
0.095% |
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