基金经理：何家琪
| 单位净值:2.2550 | 净值增长率:-0.44% | 净值增长率:-0.44% | 累计净值:2.2550 | 截止日期:2024/5/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.74亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏永福混合A(000121)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/23 | 2.255 | 2.255 | -0.442% | |
| 2024/5/22 | 2.265 | 2.265 | 0.044% | |
| 2024/5/21 | 2.264 | 2.264 | -0.132% | |
| 2024/5/20 | 2.267 | 2.267 | 0.399% | |
| 2024/5/17 | 2.258 | 2.258 | 0.356% | |
| 2024/5/16 | 2.25 | 2.25 | 0.089% | |
| 2024/5/15 | 2.248 | 2.248 | -0.355% | |
| 2024/5/14 | 2.256 | 2.256 | 0% | |
| 2024/5/13 | 2.256 | 2.256 | -0.133% | |
| 2024/5/10 | 2.259 | 2.259 | -0.353% | |
| 2024/5/9 | 2.267 | 2.267 | 0.621% | |
| 2024/5/8 | 2.253 | 2.253 | -0.354% | |
| 2024/5/7 | 2.261 | 2.261 | 0% | |
| 2024/5/6 | 2.261 | 2.261 | 0.444% | |
| 2024/4/30 | 2.251 | 2.251 | -0.222% | |
| 2024/4/29 | 2.256 | 2.256 | 0.714% | |
| 2024/4/26 | 2.24 | 2.24 | 0.674% | |
| 2024/4/25 | 2.225 | 2.225 | 0.135% | |
| 2024/4/24 | 2.222 | 2.222 | 0.361% | |
| 2024/4/23 | 2.214 | 2.214 | -0.135% | |
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