国投瑞银策略精选混合(000165)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
2.006 |
3.517 |
1.416% |
2024/4/25 |
1.978 |
3.489 |
0.203% |
2024/4/24 |
1.974 |
3.485 |
0.663% |
2024/4/23 |
1.961 |
3.472 |
-1.704% |
2024/4/22 |
1.995 |
3.506 |
-1.869% |
2024/4/19 |
2.033 |
3.544 |
-0.392% |
2024/4/18 |
2.041 |
3.552 |
0.098% |
2024/4/17 |
2.039 |
3.55 |
1.747% |
2024/4/16 |
2.004 |
3.515 |
-2.624% |
2024/4/15 |
2.058 |
3.569 |
1.479% |
2024/4/12 |
2.028 |
3.539 |
0.545% |
2024/4/11 |
2.017 |
3.528 |
0.348% |
2024/4/10 |
2.01 |
3.521 |
-0.248% |
2024/4/9 |
2.015 |
3.526 |
0.099% |
2024/4/8 |
2.013 |
3.524 |
-0.445% |
2024/4/3 |
2.022 |
3.533 |
0.447% |
2024/4/2 |
2.013 |
3.524 |
-0.149% |
2024/4/1 |
2.016 |
3.527 |
1.459% |
2024/3/29 |
1.987 |
3.498 |
0.863% |
2024/3/28 |
1.97 |
3.481 |
1.077% |
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