嘉实沪深300指数研究增强A(000176)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.3923 |
1.3923 |
-0.458% |
2024/4/29 |
1.3987 |
1.3987 |
1.077% |
2024/4/26 |
1.3838 |
1.3838 |
1.059% |
2024/4/25 |
1.3693 |
1.3693 |
0.256% |
2024/4/24 |
1.3658 |
1.3658 |
0.412% |
2024/4/23 |
1.3602 |
1.3602 |
-0.831% |
2024/4/22 |
1.3716 |
1.3716 |
-0.305% |
2024/4/19 |
1.3758 |
1.3758 |
-0.743% |
2024/4/18 |
1.3861 |
1.3861 |
0.137% |
2024/4/17 |
1.3842 |
1.3842 |
1.622% |
2024/4/16 |
1.3621 |
1.3621 |
-1.118% |
2024/4/15 |
1.3775 |
1.3775 |
1.683% |
2024/4/12 |
1.3547 |
1.3547 |
-0.565% |
2024/4/11 |
1.3624 |
1.3624 |
0.213% |
2024/4/10 |
1.3595 |
1.3595 |
-0.716% |
2024/4/9 |
1.3693 |
1.3693 |
-0.007% |
2024/4/8 |
1.3694 |
1.3694 |
-0.61% |
2024/4/3 |
1.3778 |
1.3778 |
-0.13% |
2024/4/2 |
1.3796 |
1.3796 |
-0.34% |
2024/4/1 |
1.3843 |
1.3843 |
1.511% |
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