中海纯债债券A(000298)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/24 |
1.18 |
1.355 |
-0.085% |
2024/4/23 |
1.181 |
1.356 |
0.085% |
2024/4/22 |
1.18 |
1.355 |
0.085% |
2024/4/19 |
1.179 |
1.354 |
0.085% |
2024/4/18 |
1.178 |
1.353 |
0.085% |
2024/4/17 |
1.177 |
1.352 |
0% |
2024/4/16 |
1.177 |
1.352 |
0% |
2024/4/15 |
1.177 |
1.352 |
0.085% |
2024/4/12 |
1.176 |
1.351 |
0.085% |
2024/4/11 |
1.175 |
1.35 |
0.085% |
2024/4/10 |
1.174 |
1.349 |
0% |
2024/4/9 |
1.174 |
1.349 |
0.085% |
2024/4/8 |
1.173 |
1.348 |
0% |
2024/4/3 |
1.173 |
1.348 |
0.085% |
2024/4/2 |
1.172 |
1.347 |
0% |
2024/4/1 |
1.172 |
1.347 |
0.085% |
2024/3/29 |
1.171 |
1.346 |
0% |
2024/3/28 |
1.171 |
1.346 |
0% |
2024/3/27 |
1.171 |
1.346 |
0.085% |
2024/3/26 |
1.17 |
1.345 |
0% |
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