安信永利信用债券C(000335)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.3491 |
1.6741 |
0.104% |
2024/4/25 |
1.3477 |
1.6727 |
0.037% |
2024/4/24 |
1.3472 |
1.6722 |
-0.007% |
2024/4/23 |
1.3473 |
1.6723 |
0.074% |
2024/4/22 |
1.3463 |
1.6713 |
0.015% |
2024/4/19 |
1.3461 |
1.6711 |
-0.015% |
2024/4/18 |
1.3463 |
1.6713 |
0.186% |
2024/4/17 |
1.3438 |
1.6688 |
0.254% |
2024/4/16 |
1.3404 |
1.6654 |
-0.253% |
2024/4/15 |
1.3438 |
1.6688 |
-0.119% |
2024/4/12 |
1.3454 |
1.6704 |
0.089% |
2024/4/11 |
1.3442 |
1.6692 |
0.052% |
2024/4/10 |
1.3435 |
1.6685 |
-0.015% |
2024/4/9 |
1.3437 |
1.6687 |
0.067% |
2024/4/8 |
1.3428 |
1.6678 |
-0.007% |
2024/4/3 |
1.3429 |
1.6679 |
0.037% |
2024/4/2 |
1.3424 |
1.6674 |
0.015% |
2024/4/1 |
1.3422 |
1.6672 |
0% |
2024/3/29 |
1.3422 |
1.6672 |
0.03% |
2024/3/28 |
1.3418 |
1.6668 |
0.022% |
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