南方丰元信用增强债券A(000355)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/10 |
1.3672 |
1.5993 |
0.007% |
2024/5/9 |
1.3671 |
1.5992 |
-0.015% |
2024/5/8 |
1.3673 |
1.5994 |
0.022% |
2024/5/7 |
1.367 |
1.5991 |
0.051% |
2024/5/6 |
1.3663 |
1.5984 |
0.051% |
2024/4/30 |
1.3656 |
1.5977 |
0.037% |
2024/4/29 |
1.3651 |
1.5972 |
-0.066% |
2024/4/26 |
1.366 |
1.5981 |
-0.037% |
2024/4/25 |
1.3665 |
1.5986 |
-0.015% |
2024/4/24 |
1.3667 |
1.5988 |
-0.022% |
2024/4/23 |
1.367 |
1.5991 |
0.037% |
2024/4/22 |
1.3665 |
1.5986 |
0.066% |
2024/4/19 |
1.3656 |
1.5977 |
0.029% |
2024/4/18 |
1.3652 |
1.5973 |
0.029% |
2024/4/17 |
1.3648 |
1.5969 |
0.051% |
2024/4/16 |
1.3641 |
1.5962 |
0.007% |
2024/4/15 |
1.364 |
1.5961 |
0.029% |
2024/4/12 |
1.3636 |
1.5957 |
0.037% |
2024/4/11 |
1.3631 |
1.5952 |
0.037% |
2024/4/10 |
1.3626 |
1.5947 |
0.015% |
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