国泰聚信价值优势灵活配置混合C(000363)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.928 |
2.922 |
-0.465% |
2024/4/29 |
1.937 |
2.931 |
1.947% |
2024/4/26 |
1.9 |
2.894 |
0.956% |
2024/4/25 |
1.882 |
2.876 |
0.588% |
2024/4/24 |
1.871 |
2.865 |
0.971% |
2024/4/23 |
1.853 |
2.847 |
0.054% |
2024/4/22 |
1.852 |
2.846 |
0.271% |
2024/4/19 |
1.847 |
2.841 |
-0.752% |
2024/4/18 |
1.861 |
2.855 |
-0.321% |
2024/4/17 |
1.867 |
2.861 |
3.263% |
2024/4/16 |
1.808 |
2.802 |
-3.932% |
2024/4/15 |
1.882 |
2.876 |
-0.843% |
2024/4/12 |
1.898 |
2.892 |
-0.367% |
2024/4/11 |
1.905 |
2.899 |
0.158% |
2024/4/10 |
1.902 |
2.896 |
-1.195% |
2024/4/9 |
1.925 |
2.919 |
1.05% |
2024/4/8 |
1.905 |
2.899 |
-1.499% |
2024/4/3 |
1.934 |
2.928 |
0.572% |
2024/4/2 |
1.923 |
2.917 |
0.313% |
2024/4/1 |
1.917 |
2.911 |
1.321% |
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