汇添富安心中国债券A(000395)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/16 |
1.4143 |
1.4143 |
0.021% |
2024/5/15 |
1.414 |
1.414 |
0.042% |
2024/5/14 |
1.4134 |
1.4134 |
0.078% |
2024/5/13 |
1.4123 |
1.4123 |
0.028% |
2024/5/10 |
1.4119 |
1.4119 |
-0.028% |
2024/5/9 |
1.4123 |
1.4123 |
-0.035% |
2024/5/8 |
1.4128 |
1.4128 |
0.085% |
2024/5/7 |
1.4116 |
1.4116 |
0.156% |
2024/5/6 |
1.4094 |
1.4094 |
0.05% |
2024/4/30 |
1.4087 |
1.4087 |
0.099% |
2024/4/29 |
1.4073 |
1.4073 |
-0.283% |
2024/4/26 |
1.4113 |
1.4113 |
-0.149% |
2024/4/25 |
1.4134 |
1.4134 |
-0.078% |
2024/4/24 |
1.4145 |
1.4145 |
-0.035% |
2024/4/23 |
1.415 |
1.415 |
0.12% |
2024/4/22 |
1.4133 |
1.4133 |
0.085% |
2024/4/19 |
1.4121 |
1.4121 |
0.106% |
2024/4/18 |
1.4106 |
1.4106 |
0.078% |
2024/4/17 |
1.4095 |
1.4095 |
0.05% |
2024/4/16 |
1.4088 |
1.4088 |
0.036% |
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