大摩添利18个月开放债券C(000416)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/19 |
1.5408 |
1.6408 |
0.397% |
2024/4/12 |
1.5347 |
1.6347 |
0.458% |
2024/4/3 |
1.5277 |
1.6277 |
0.072% |
2024/3/29 |
1.5266 |
1.6266 |
0.046% |
2024/3/22 |
1.5259 |
1.6259 |
0.105% |
2024/3/15 |
1.5243 |
1.6243 |
-0.144% |
2024/3/8 |
1.5265 |
1.6265 |
0.151% |
2024/3/1 |
1.5242 |
1.6242 |
0.27% |
2024/2/23 |
1.5201 |
1.6201 |
0.33% |
2024/2/8 |
1.5151 |
1.6151 |
0.059% |
2024/2/2 |
1.5142 |
1.6142 |
0.272% |
2024/1/26 |
1.5101 |
1.6101 |
0.159% |
2024/1/19 |
1.5077 |
1.6077 |
0.133% |
2024/1/12 |
1.5057 |
1.6057 |
0.153% |
2024/1/5 |
1.5034 |
1.6034 |
0.147% |
2023/12/31 |
1.5012 |
1.6012 |
0.007% |
2023/12/29 |
1.5011 |
1.6011 |
0.408% |
2023/12/22 |
1.495 |
1.595 |
0.188% |
2023/12/15 |
1.4922 |
1.5922 |
0.154% |
2023/12/8 |
1.4899 |
1.5899 |
-0.007% |
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