基金经理：
| 单位净值:1.0120 | 净值增长率:-0.39% | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:1.0120 | 截止日期:2018/6/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信诚惠报债券B(000479)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2018/6/5 | 1.012 | 1.012 | -0.394% | |
| 2018/6/4 | 1.016 | 1.016 | 0% | |
| 2018/6/1 | 1.016 | 1.016 | 0% | |
| 2018/5/31 | 1.016 | 1.016 | 0% | |
| 2018/5/30 | 1.016 | 1.016 | 0% | |
| 2018/5/29 | 1.016 | 1.016 | 0% | |
| 2018/5/28 | 1.016 | 1.016 | 0% | |
| 2018/5/25 | 1.016 | 1.016 | 0% | |
| 2018/5/24 | 1.016 | 1.016 | 0% | |
| 2018/5/23 | 1.016 | 1.016 | 0.099% | |
| 2018/5/22 | 1.015 | 1.015 | 0% | |
| 2018/5/21 | 1.015 | 1.015 | 0% | |
| 2018/5/18 | 1.015 | 1.015 | 0.099% | |
| 2018/5/17 | 1.014 | 1.014 | 0% | |
| 2018/5/16 | 1.014 | 1.014 | -0.099% | |
| 2018/5/15 | 1.015 | 1.015 | 0% | |
| 2018/5/14 | 1.015 | 1.015 | 0% | |
| 2018/5/11 | 1.015 | 1.015 | 0% | |
| 2018/5/10 | 1.015 | 1.015 | 0% | |
| 2018/5/9 | 1.015 | 1.015 | 0% | |
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