南方新优享灵活配置混合A(000527)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/7 |
3.2978 |
3.2978 |
-0.124% |
2024/5/6 |
3.3019 |
3.3019 |
1.419% |
2024/4/30 |
3.2557 |
3.2557 |
0.824% |
2024/4/29 |
3.2291 |
3.2291 |
0.115% |
2024/4/26 |
3.2254 |
3.2254 |
1.511% |
2024/4/25 |
3.1774 |
3.1774 |
-0.582% |
2024/4/24 |
3.196 |
3.196 |
1.075% |
2024/4/23 |
3.162 |
3.162 |
-2.196% |
2024/4/22 |
3.233 |
3.233 |
-1.131% |
2024/4/19 |
3.27 |
3.27 |
0.153% |
2024/4/18 |
3.265 |
3.265 |
-0.031% |
2024/4/17 |
3.266 |
3.266 |
1.84% |
2024/4/16 |
3.207 |
3.207 |
-1.11% |
2024/4/15 |
3.243 |
3.243 |
2.174% |
2024/4/12 |
3.174 |
3.174 |
0.634% |
2024/4/11 |
3.154 |
3.154 |
1.285% |
2024/4/10 |
3.114 |
3.114 |
-0.288% |
2024/4/9 |
3.123 |
3.123 |
-0.541% |
2024/4/8 |
3.14 |
3.14 |
-0.507% |
2024/4/3 |
3.156 |
3.156 |
-0.032% |
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