招商丰盛稳定增长混合A(000530)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.248 |
1.248 |
0.402% |
2024/4/25 |
1.243 |
1.243 |
0% |
2024/4/24 |
1.243 |
1.243 |
0.161% |
2024/4/23 |
1.241 |
1.241 |
-0.481% |
2024/4/22 |
1.247 |
1.247 |
0% |
2024/4/19 |
1.247 |
1.247 |
-0.32% |
2024/4/18 |
1.251 |
1.251 |
0% |
2024/4/17 |
1.251 |
1.251 |
0.969% |
2024/4/16 |
1.239 |
1.239 |
-0.642% |
2024/4/15 |
1.247 |
1.247 |
0.727% |
2024/4/12 |
1.238 |
1.238 |
-0.081% |
2024/4/11 |
1.239 |
1.239 |
0.405% |
2024/4/10 |
1.234 |
1.234 |
-0.162% |
2024/4/9 |
1.236 |
1.236 |
0.081% |
2024/4/8 |
1.235 |
1.235 |
-0.323% |
2024/4/3 |
1.239 |
1.239 |
-0.081% |
2024/4/2 |
1.24 |
1.24 |
-0.241% |
2024/4/1 |
1.243 |
1.243 |
0.485% |
2024/3/29 |
1.237 |
1.237 |
0.324% |
2024/3/28 |
1.233 |
1.233 |
0.325% |
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