基金经理：陈一峰
| 单位净值:3.5379 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:3.5379 | 截止日期:2024/5/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.33亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
安信价值精选股票(000577)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/14 | 3.5379 | 3.5379 | -0.302% | |
| 2024/5/13 | 3.5486 | 3.5486 | -0.538% | |
| 2024/5/10 | 3.5678 | 3.5678 | -0.491% | |
| 2024/5/9 | 3.5854 | 3.5854 | 0.855% | |
| 2024/5/8 | 3.555 | 3.555 | -0.679% | |
| 2024/5/7 | 3.5793 | 3.5793 | 0.331% | |
| 2024/5/6 | 3.5675 | 3.5675 | 2.279% | |
| 2024/4/30 | 3.488 | 3.488 | 0% | |
| 2024/4/29 | 3.488 | 3.488 | 1.602% | |
| 2024/4/26 | 3.433 | 3.433 | 1.233% | |
| 2024/4/25 | 3.3912 | 3.3912 | 0.328% | |
| 2024/4/24 | 3.3801 | 3.3801 | -0.594% | |
| 2024/4/23 | 3.4003 | 3.4003 | 0% | |
| 2024/4/22 | 3.4003 | 3.4003 | 1.299% | |
| 2024/4/19 | 3.3567 | 3.3567 | -0.657% | |
| 2024/4/18 | 3.3789 | 3.3789 | 0.431% | |
| 2024/4/17 | 3.3644 | 3.3644 | 0.985% | |
| 2024/4/16 | 3.3316 | 3.3316 | -1.022% | |
| 2024/4/15 | 3.366 | 3.366 | 1.978% | |
| 2024/4/12 | 3.3007 | 3.3007 | -1.191% | |
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