江信聚福(000583)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.2766 |
1.6166 |
0.173% |
2024/4/19 |
1.2744 |
1.6144 |
0.228% |
2024/4/12 |
1.2715 |
1.6115 |
0.055% |
2024/4/11 |
1.2708 |
1.6108 |
0.197% |
2024/4/3 |
1.2683 |
1.6083 |
0.118% |
2024/3/29 |
1.2668 |
1.6068 |
0.063% |
2024/3/22 |
1.266 |
1.606 |
0.134% |
2024/3/15 |
1.2643 |
1.6043 |
-0.024% |
2024/3/8 |
1.2646 |
1.6046 |
0.119% |
2024/3/1 |
1.2631 |
1.6031 |
0.135% |
2024/2/23 |
1.2614 |
1.6014 |
0.215% |
2024/2/8 |
1.2587 |
1.5987 |
0.151% |
2024/2/2 |
1.2568 |
1.5968 |
0.247% |
2024/1/26 |
1.2537 |
1.5937 |
0.096% |
2024/1/19 |
1.2525 |
1.5925 |
0.064% |
2024/1/12 |
1.2517 |
1.5917 |
0.12% |
2024/1/5 |
1.2502 |
1.5902 |
0.072% |
2023/12/31 |
1.2493 |
1.5893 |
0.024% |
2023/12/29 |
1.249 |
1.589 |
0.217% |
2023/12/22 |
1.2463 |
1.5863 |
0.088% |
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