基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0203 | 累计净值:1.2980 | 截止日期:2019/12/13 | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富恒财定期开放债券A(000624)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/12/13 | 1.0203 | 1.298 | 0% | |
| 2019/12/6 | 1.0203 | 1.298 | 0% | |
| 2019/11/29 | 1.0203 | 1.298 | 0% | |
| 2019/11/22 | 1.0203 | 1.298 | 0% | |
| 2019/11/15 | 1.0203 | 1.298 | 0% | |
| 2019/11/8 | 1.0203 | 1.298 | 0% | |
| 2019/11/1 | 1.0203 | 1.298 | 0.069% | |
| 2019/10/25 | 1.0196 | 1.2973 | 0% | |
| 2019/10/18 | 1.0196 | 1.2973 | 0.216% | |
| 2019/10/11 | 1.0174 | 1.2951 | 0.108% | |
| 2019/9/30 | 1.0163 | 1.294 | -0.079% | |
| 2019/9/27 | 1.0171 | 1.2948 | -0.548% | |
| 2019/9/20 | 1.0227 | 1.3004 | -0.078% | |
| 2019/9/19 | 1.0235 | 1.3012 | 0% | |
| 2019/9/18 | 1.0235 | 1.3012 | -0.049% | |
| 2019/9/17 | 1.024 | 1.3017 | -0.039% | |
| 2019/9/16 | 1.0244 | 1.3021 | -0.01% | |
| 2019/9/12 | 1.0245 | 1.3022 | -0.029% | |
| 2019/9/11 | 1.0248 | 1.3025 | -0.029% | |
| 2019/9/10 | 1.0251 | 1.3028 | -0.107% | |
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