富国天盛灵活配置混合(000634)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/24 |
0.987 |
2.511 |
-1.003% |
2024/5/23 |
0.997 |
2.521 |
-1.287% |
2024/5/22 |
1.01 |
2.534 |
-0.98% |
2024/5/21 |
1.02 |
2.544 |
0% |
2024/5/20 |
1.02 |
2.544 |
0.394% |
2024/5/17 |
1.016 |
2.54 |
0.994% |
2024/5/16 |
1.006 |
2.53 |
0.299% |
2024/5/15 |
1.003 |
2.527 |
-0.791% |
2024/5/14 |
1.011 |
2.535 |
0.099% |
2024/5/13 |
1.01 |
2.534 |
-1.174% |
2024/5/10 |
1.022 |
2.546 |
0.098% |
2024/5/9 |
1.021 |
2.545 |
0.393% |
2024/5/8 |
1.017 |
2.541 |
-0.78% |
2024/5/7 |
1.025 |
2.549 |
0% |
2024/5/6 |
1.025 |
2.549 |
3.119% |
2024/4/30 |
0.994 |
2.518 |
0% |
2024/4/29 |
0.994 |
2.518 |
1.429% |
2024/4/26 |
0.98 |
2.504 |
2.083% |
2024/4/25 |
0.96 |
2.483 |
0.524% |
2024/4/24 |
0.955 |
2.478 |
0.845% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。