基金经理：郭晓晖
| 单位净值:1.3794 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.4434 | 截止日期:2024/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:16.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安聚利债券A(000736)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/20 | 1.3794 | 1.4434 | 0.036% | |
| 2024/5/17 | 1.3789 | 1.4429 | 0.007% | |
| 2024/5/16 | 1.3788 | 1.4428 | -0.015% | |
| 2024/5/15 | 1.379 | 1.443 | 0.022% | |
| 2024/5/14 | 1.3787 | 1.4427 | 0.036% | |
| 2024/5/13 | 1.3782 | 1.4422 | 0.051% | |
| 2024/5/10 | 1.3775 | 1.4415 | 0% | |
| 2024/5/9 | 1.3775 | 1.4415 | -0.022% | |
| 2024/5/8 | 1.3778 | 1.4418 | 0.022% | |
| 2024/5/7 | 1.3775 | 1.4415 | 0.087% | |
| 2024/5/6 | 1.3763 | 1.4403 | 0.065% | |
| 2024/4/30 | 1.3754 | 1.4394 | 0.102% | |
| 2024/4/29 | 1.374 | 1.438 | -0.203% | |
| 2024/4/26 | 1.3768 | 1.4408 | -0.102% | |
| 2024/4/25 | 1.3782 | 1.4422 | -0.007% | |
| 2024/4/24 | 1.3783 | 1.4423 | -0.08% | |
| 2024/4/23 | 1.3794 | 1.4434 | 0.058% | |
| 2024/4/22 | 1.3786 | 1.4426 | 0.065% | |
| 2024/4/19 | 1.3777 | 1.4417 | 0.058% | |
| 2024/4/18 | 1.3769 | 1.4409 | 0.058% | |
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