长城久盈分级债券A(000769)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2019/1/22 |
1 |
1.163 |
-0.517% |
2019/1/21 |
1.0052 |
1.163 |
0.02% |
2019/1/18 |
1.005 |
1.162 |
0.01% |
2019/1/17 |
1.0049 |
1.162 |
0.01% |
2019/1/16 |
1.0048 |
1.162 |
0.01% |
2019/1/15 |
1.0047 |
1.162 |
0% |
2019/1/14 |
1.0047 |
1.162 |
0.03% |
2019/1/11 |
1.0044 |
1.162 |
0.01% |
2019/1/10 |
1.0043 |
1.162 |
0.01% |
2019/1/9 |
1.0042 |
1.162 |
0% |
2019/1/8 |
1.0042 |
1.162 |
0.01% |
2019/1/7 |
1.0041 |
1.161 |
0.03% |
2019/1/4 |
1.0038 |
1.161 |
0% |
2019/1/3 |
1.0038 |
1.161 |
0.01% |
2019/1/2 |
1.0037 |
1.161 |
0.02% |
2018/12/31 |
1.0035 |
1.161 |
0.02% |
2018/12/28 |
1.0033 |
1.161 |
0.01% |
2018/12/27 |
1.0032 |
1.16 |
0.01% |
2018/12/26 |
1.0031 |
1.16 |
0.01% |
2018/12/25 |
1.003 |
1.16 |
0.01% |
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