前海开源睿远稳健增利混合C(000933)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/24 |
1.3216 |
1.5666 |
0.144% |
2024/5/23 |
1.3197 |
1.5647 |
-0.061% |
2024/5/22 |
1.3205 |
1.5655 |
0% |
2024/5/21 |
1.3205 |
1.5655 |
0.008% |
2024/5/20 |
1.3204 |
1.5654 |
0.205% |
2024/5/17 |
1.3177 |
1.5627 |
0.167% |
2024/5/16 |
1.3155 |
1.5605 |
-0.114% |
2024/5/15 |
1.317 |
1.562 |
-0.174% |
2024/5/14 |
1.3193 |
1.5643 |
-0.038% |
2024/5/13 |
1.3198 |
1.5648 |
0.091% |
2024/5/10 |
1.3186 |
1.5636 |
0.121% |
2024/5/9 |
1.317 |
1.562 |
-0.068% |
2024/5/8 |
1.3179 |
1.5629 |
0.023% |
2024/5/7 |
1.3176 |
1.5626 |
0.084% |
2024/5/6 |
1.3165 |
1.5615 |
0.03% |
2024/4/30 |
1.3161 |
1.5611 |
0.42% |
2024/4/29 |
1.3106 |
1.5556 |
-0.38% |
2024/4/26 |
1.3156 |
1.5606 |
-0.258% |
2024/4/25 |
1.319 |
1.564 |
-0.015% |
2024/4/24 |
1.3192 |
1.5642 |
0.015% |
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