基金经理：王鑫晨
| 单位净值:2.1850 | 净值增长率:1.82% | 累计净值:2.1850 | 截止日期:2024/5/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.68亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实全球互联网股票-美元现钞(000990)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/9 | 2.185 | 2.185 | 1.817% | |
| 2024/5/8 | 2.146 | 2.146 | -0.74% | |
| 2024/5/7 | 2.162 | 2.162 | -2.349% | |
| 2024/5/6 | 2.214 | 2.214 | 9.172% | |
| 2024/4/30 | 2.028 | 2.028 | -2.406% | |
| 2024/4/29 | 2.078 | 2.078 | -1.048% | |
| 2024/4/26 | 2.1 | 2.1 | 2.389% | |
| 2024/4/25 | 2.051 | 2.051 | 0.539% | |
| 2024/4/24 | 2.04 | 2.04 | 0.691% | |
| 2024/4/23 | 2.026 | 2.026 | 3.791% | |
| 2024/4/22 | 1.952 | 1.952 | 3.719% | |
| 2024/4/19 | 1.882 | 1.882 | -1.569% | |
| 2024/4/18 | 1.912 | 1.912 | 1.218% | |
| 2024/4/17 | 1.889 | 1.889 | -0.264% | |
| 2024/4/16 | 1.894 | 1.894 | -1.865% | |
| 2024/4/15 | 1.93 | 1.93 | -0.924% | |
| 2024/4/12 | 1.948 | 1.948 | -2.94% | |
| 2024/4/11 | 2.007 | 2.007 | 1.108% | |
| 2024/4/10 | 1.985 | 1.985 | 1.172% | |
| 2024/4/9 | 1.962 | 1.962 | 0.77% | |
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