南方双元债券C(000998)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/10 |
1.1664 |
1.1924 |
0.017% |
2024/5/9 |
1.1662 |
1.1922 |
0.172% |
2024/5/8 |
1.1642 |
1.1902 |
-0.043% |
2024/5/7 |
1.1647 |
1.1907 |
0.129% |
2024/5/6 |
1.1632 |
1.1892 |
0.215% |
2024/4/30 |
1.1607 |
1.1867 |
0.138% |
2024/4/29 |
1.1591 |
1.1851 |
0.026% |
2024/4/26 |
1.1588 |
1.1848 |
0.086% |
2024/4/25 |
1.1578 |
1.1838 |
-0.017% |
2024/4/24 |
1.158 |
1.184 |
0.069% |
2024/4/23 |
1.1572 |
1.1832 |
-0.026% |
2024/4/22 |
1.1575 |
1.1835 |
-0.069% |
2024/4/19 |
1.1583 |
1.1843 |
0.035% |
2024/4/18 |
1.1579 |
1.1839 |
0.026% |
2024/4/17 |
1.1576 |
1.1836 |
0.208% |
2024/4/16 |
1.1552 |
1.1812 |
-0.095% |
2024/4/15 |
1.1563 |
1.1823 |
0% |
2024/4/12 |
1.1563 |
1.1823 |
0.113% |
2024/4/11 |
1.155 |
1.181 |
0.087% |
2024/4/10 |
1.154 |
1.18 |
0% |
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