基金经理：
| 单位净值:1.0823 | 累计净值:1.0823 | 截止日期:2023/2/8 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中金绝对收益混合(001059)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/2/8 | 1.0823 | 1.0823 | 0% | |
| 2023/2/7 | 1.0823 | 1.0823 | -0.009% | |
| 2023/2/6 | 1.0824 | 1.0824 | 0% | |
| 2023/2/3 | 1.0824 | 1.0824 | -0.009% | |
| 2023/2/2 | 1.0825 | 1.0825 | 0% | |
| 2023/2/1 | 1.0825 | 1.0825 | 0% | |
| 2023/1/31 | 1.0825 | 1.0825 | 0% | |
| 2023/1/30 | 1.0825 | 1.0825 | 0% | |
| 2023/1/20 | 1.0825 | 1.0825 | 0% | |
| 2023/1/19 | 1.0825 | 1.0825 | -0.009% | |
| 2023/1/18 | 1.0826 | 1.0826 | 0% | |
| 2023/1/17 | 1.0826 | 1.0826 | 0% | |
| 2023/1/16 | 1.0826 | 1.0826 | 0% | |
| 2023/1/13 | 1.0826 | 1.0826 | 0% | |
| 2023/1/12 | 1.0826 | 1.0826 | 0% | |
| 2023/1/11 | 1.0826 | 1.0826 | -0.009% | |
| 2023/1/10 | 1.0827 | 1.0827 | 0% | |
| 2023/1/9 | 1.0827 | 1.0827 | 0% | |
| 2023/1/6 | 1.0827 | 1.0827 | 0% | |
| 2023/1/5 | 1.0827 | 1.0827 | -0.009% | |
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