华泰柏瑞消费成长混合(001069)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.462 |
1.462 |
0.897% |
2024/4/29 |
1.449 |
1.449 |
0% |
2024/4/26 |
1.449 |
1.449 |
-1.429% |
2024/4/25 |
1.47 |
1.47 |
0.616% |
2024/4/24 |
1.461 |
1.461 |
-0.341% |
2024/4/23 |
1.466 |
1.466 |
-0.745% |
2024/4/22 |
1.477 |
1.477 |
-1.005% |
2024/4/19 |
1.492 |
1.492 |
-0.201% |
2024/4/18 |
1.495 |
1.495 |
0.673% |
2024/4/17 |
1.485 |
1.485 |
1.643% |
2024/4/16 |
1.461 |
1.461 |
-0.205% |
2024/4/15 |
1.464 |
1.464 |
1.879% |
2024/4/12 |
1.437 |
1.437 |
-0.416% |
2024/4/11 |
1.443 |
1.443 |
0.278% |
2024/4/10 |
1.439 |
1.439 |
0% |
2024/4/9 |
1.439 |
1.439 |
-0.759% |
2024/4/8 |
1.45 |
1.45 |
0.694% |
2024/4/3 |
1.44 |
1.44 |
-0.69% |
2024/4/2 |
1.45 |
1.45 |
-0.206% |
2024/4/1 |
1.453 |
1.453 |
1.113% |
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