广发生物科技指数美元(QDII)A(001093)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/16 |
0.1683 |
0.1683 |
0% |
2024/5/15 |
0.1683 |
0.1683 |
1.081% |
2024/5/14 |
0.1665 |
0.1665 |
0.483% |
2024/5/13 |
0.1657 |
0.1657 |
1.16% |
2024/5/10 |
0.1638 |
0.1638 |
-0.787% |
2024/5/9 |
0.1651 |
0.1651 |
0.304% |
2024/5/8 |
0.1646 |
0.1646 |
-0.544% |
2024/5/7 |
0.1655 |
0.1655 |
0.182% |
2024/5/6 |
0.1652 |
0.1652 |
4.756% |
2024/4/30 |
0.1577 |
0.1577 |
-1.004% |
2024/4/29 |
0.1593 |
0.1593 |
1.594% |
2024/4/26 |
0.1568 |
0.1568 |
0.836% |
2024/4/25 |
0.1555 |
0.1555 |
-1.207% |
2024/4/24 |
0.1574 |
0.1574 |
-0.253% |
2024/4/23 |
0.1578 |
0.1578 |
1.284% |
2024/4/22 |
0.1558 |
0.1558 |
0.907% |
2024/4/19 |
0.1544 |
0.1544 |
0.26% |
2024/4/18 |
0.154 |
0.154 |
-0.901% |
2024/4/17 |
0.1554 |
0.1554 |
-0.576% |
2024/4/16 |
0.1563 |
0.1563 |
-0.699% |
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