前海开源国家比较优势混合A(001102)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
1.978 |
1.978 |
0.508% |
2024/5/16 |
1.968 |
1.968 |
0.357% |
2024/5/15 |
1.961 |
1.961 |
-0.406% |
2024/5/14 |
1.969 |
1.969 |
-0.152% |
2024/5/13 |
1.972 |
1.972 |
-1.004% |
2024/5/10 |
1.992 |
1.992 |
-0.4% |
2024/5/9 |
2 |
2 |
0.1% |
2024/5/8 |
1.998 |
1.998 |
-0.942% |
2024/5/7 |
2.017 |
2.017 |
0.05% |
2024/5/6 |
2.016 |
2.016 |
1.459% |
2024/4/30 |
1.987 |
1.987 |
0% |
2024/4/29 |
1.987 |
1.987 |
0.608% |
2024/4/26 |
1.975 |
1.975 |
2.597% |
2024/4/25 |
1.925 |
1.925 |
-0.156% |
2024/4/24 |
1.928 |
1.928 |
0.626% |
2024/4/23 |
1.916 |
1.916 |
0% |
2024/4/22 |
1.916 |
1.916 |
-0.104% |
2024/4/19 |
1.918 |
1.918 |
-0.415% |
2024/4/18 |
1.926 |
1.926 |
-0.414% |
2024/4/17 |
1.934 |
1.934 |
0.782% |
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