基金经理：薄官辉
| 单位净值:1.3650 | 净值增长率:-1.23% | 净值增长率:-1.23% | 累计净值:1.6480 | 截止日期:2024/6/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华中国梦30股票(001163)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/6 | 1.365 | 1.648 | 0% | |
| 2024/6/5 | 1.365 | 1.648 | -1.23% | |
| 2024/6/4 | 1.382 | 1.665 | 1.32% | |
| 2024/6/3 | 1.364 | 1.647 | -0.073% | |
| 2024/5/31 | 1.365 | 1.648 | -0.438% | |
| 2024/5/30 | 1.371 | 1.654 | -0.724% | |
| 2024/5/29 | 1.381 | 1.664 | -0.072% | |
| 2024/5/28 | 1.382 | 1.665 | -1.003% | |
| 2024/5/27 | 1.396 | 1.679 | 0.794% | |
| 2024/5/24 | 1.385 | 1.668 | -0.93% | |
| 2024/5/23 | 1.398 | 1.681 | -0.921% | |
| 2024/5/22 | 1.411 | 1.694 | -0.843% | |
| 2024/5/21 | 1.423 | 1.706 | -0.698% | |
| 2024/5/20 | 1.433 | 1.716 | -0.348% | |
| 2024/5/17 | 1.438 | 1.721 | 0.7% | |
| 2024/5/16 | 1.428 | 1.711 | -0.14% | |
| 2024/5/15 | 1.43 | 1.713 | -0.625% | |
| 2024/5/14 | 1.439 | 1.722 | -0.277% | |
| 2024/5/13 | 1.443 | 1.726 | -0.688% | |
| 2024/5/10 | 1.453 | 1.736 | -0.343% | |
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