基金经理：柳军
| 单位净值:0.7461 | 净值增长率:-0.36% | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:0.7461 | 截止日期:2024/5/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.97亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/10 | 0.7461 | 0.7461 | -0.361% | |
| 2024/5/9 | 0.7488 | 0.7488 | 1.725% | |
| 2024/5/8 | 0.7361 | 0.7361 | -1.168% | |
| 2024/5/7 | 0.7448 | 0.7448 | -0.04% | |
| 2024/5/6 | 0.7451 | 0.7451 | 1.526% | |
| 2024/4/30 | 0.7339 | 0.7339 | -0.663% | |
| 2024/4/29 | 0.7388 | 0.7388 | 1.918% | |
| 2024/4/26 | 0.7249 | 0.7249 | 2.07% | |
| 2024/4/25 | 0.7102 | 0.7102 | -0.042% | |
| 2024/4/24 | 0.7105 | 0.7105 | 0.981% | |
| 2024/4/23 | 0.7036 | 0.7036 | -1.096% | |
| 2024/4/22 | 0.7114 | 0.7114 | -0.809% | |
| 2024/4/19 | 0.7172 | 0.7172 | -0.651% | |
| 2024/4/18 | 0.7219 | 0.7219 | 0.236% | |
| 2024/4/17 | 0.7202 | 0.7202 | 2.636% | |
| 2024/4/16 | 0.7017 | 0.7017 | -2.555% | |
| 2024/4/15 | 0.7201 | 0.7201 | 1.067% | |
| 2024/4/12 | 0.7125 | 0.7125 | -0.433% | |
| 2024/4/11 | 0.7156 | 0.7156 | 0.506% | |
| 2024/4/10 | 0.712 | 0.712 | -1.18% | |
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