基金经理：杨康
| 单位净值:1.6950 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.7570 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.23亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达新利混合(001249)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/20 | 1.695 | 1.757 | 0.118% | |
| 2024/5/17 | 1.693 | 1.755 | 0.118% | |
| 2024/5/16 | 1.691 | 1.753 | -0.059% | |
| 2024/5/15 | 1.692 | 1.754 | 0% | |
| 2024/5/14 | 1.692 | 1.754 | 0% | |
| 2024/5/13 | 1.692 | 1.754 | 0.059% | |
| 2024/5/10 | 1.691 | 1.753 | 0.059% | |
| 2024/5/9 | 1.69 | 1.752 | 0.118% | |
| 2024/5/8 | 1.688 | 1.75 | 0% | |
| 2024/5/7 | 1.688 | 1.75 | 0.119% | |
| 2024/5/6 | 1.686 | 1.748 | 0.297% | |
| 2024/4/30 | 1.681 | 1.743 | 0.179% | |
| 2024/4/29 | 1.678 | 1.74 | -0.178% | |
| 2024/4/26 | 1.681 | 1.743 | 0.06% | |
| 2024/4/25 | 1.68 | 1.742 | -0.059% | |
| 2024/4/24 | 1.681 | 1.743 | 0% | |
| 2024/4/23 | 1.681 | 1.743 | -0.178% | |
| 2024/4/22 | 1.684 | 1.746 | -0.059% | |
| 2024/4/19 | 1.685 | 1.747 | 0.119% | |
| 2024/4/18 | 1.683 | 1.745 | 0.119% | |
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