金元顺安优质精选灵活配置混合C(001375)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.3664 |
1.3664 |
-0.481% |
2024/4/29 |
1.373 |
1.373 |
1.493% |
2024/4/26 |
1.3528 |
1.3528 |
1.008% |
2024/4/25 |
1.3393 |
1.3393 |
-0.223% |
2024/4/24 |
1.3423 |
1.3423 |
1.016% |
2024/4/23 |
1.3288 |
1.3288 |
-0.03% |
2024/4/22 |
1.3292 |
1.3292 |
0.188% |
2024/4/19 |
1.3267 |
1.3267 |
-0.203% |
2024/4/18 |
1.3294 |
1.3294 |
0.015% |
2024/4/17 |
1.3292 |
1.3292 |
4.259% |
2024/4/16 |
1.2749 |
1.2749 |
-4.787% |
2024/4/15 |
1.339 |
1.339 |
-2.661% |
2024/4/12 |
1.3756 |
1.3756 |
-0.109% |
2024/4/11 |
1.3771 |
1.3771 |
0.482% |
2024/4/10 |
1.3705 |
1.3705 |
-1.672% |
2024/4/9 |
1.3938 |
1.3938 |
1.227% |
2024/4/8 |
1.3769 |
1.3769 |
-2.25% |
2024/4/3 |
1.4086 |
1.4086 |
-0.928% |
2024/4/2 |
1.4218 |
1.4218 |
-0.329% |
2024/4/1 |
1.4265 |
1.4265 |
2.141% |
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