安信鑫安得利混合A(001399)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/24 |
1.4102 |
1.7134 |
-4.542% |
2024/4/23 |
1.4773 |
1.714 |
-0.027% |
2024/4/22 |
1.4777 |
1.7144 |
-0.02% |
2024/4/19 |
1.478 |
1.7147 |
0.041% |
2024/4/18 |
1.4774 |
1.7141 |
0.149% |
2024/4/17 |
1.4752 |
1.7119 |
0.061% |
2024/4/16 |
1.4743 |
1.711 |
-0.047% |
2024/4/15 |
1.475 |
1.7117 |
0.102% |
2024/4/12 |
1.4735 |
1.7102 |
0.034% |
2024/4/11 |
1.473 |
1.7097 |
0.054% |
2024/4/10 |
1.4722 |
1.7089 |
-0.014% |
2024/4/9 |
1.4724 |
1.7091 |
0.027% |
2024/4/8 |
1.472 |
1.7087 |
-0.007% |
2024/4/3 |
1.4721 |
1.7088 |
0.054% |
2024/4/2 |
1.4713 |
1.708 |
0.007% |
2024/4/1 |
1.4712 |
1.7079 |
0.041% |
2024/3/29 |
1.4706 |
1.7073 |
0.048% |
2024/3/28 |
1.4699 |
1.7066 |
0.014% |
2024/3/27 |
1.4697 |
1.7064 |
0.007% |
2024/3/26 |
1.4696 |
1.7063 |
0.007% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。