汇添富医疗服务灵活配置混合A(001417)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.328 |
1.328 |
0.151% |
2024/4/29 |
1.326 |
1.326 |
1.531% |
2024/4/26 |
1.306 |
1.306 |
1.713% |
2024/4/25 |
1.284 |
1.284 |
1.743% |
2024/4/24 |
1.262 |
1.262 |
0.238% |
2024/4/23 |
1.259 |
1.259 |
3.878% |
2024/4/22 |
1.212 |
1.212 |
1.934% |
2024/4/19 |
1.189 |
1.189 |
-0.917% |
2024/4/18 |
1.2 |
1.2 |
-0.908% |
2024/4/17 |
1.211 |
1.211 |
0.498% |
2024/4/16 |
1.205 |
1.205 |
-2.508% |
2024/4/15 |
1.236 |
1.236 |
-0.643% |
2024/4/12 |
1.244 |
1.244 |
-0.161% |
2024/4/11 |
1.246 |
1.246 |
-0.24% |
2024/4/10 |
1.249 |
1.249 |
-1.654% |
2024/4/9 |
1.27 |
1.27 |
1.195% |
2024/4/8 |
1.255 |
1.255 |
-0.08% |
2024/4/3 |
1.256 |
1.256 |
-0.159% |
2024/4/2 |
1.258 |
1.258 |
-1.565% |
2024/4/1 |
1.278 |
1.278 |
-0.312% |
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