南方利淘灵活配置混合C(001504)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/29 |
1.6017 |
1.6017 |
0.062% |
2024/5/28 |
1.6007 |
1.6007 |
-0.231% |
2024/5/27 |
1.6044 |
1.6044 |
0.313% |
2024/5/24 |
1.5994 |
1.5994 |
-0.15% |
2024/5/23 |
1.6018 |
1.6018 |
-0.15% |
2024/5/22 |
1.6042 |
1.6042 |
-0.05% |
2024/5/21 |
1.605 |
1.605 |
0.031% |
2024/5/20 |
1.6045 |
1.6045 |
-0.106% |
2024/5/17 |
1.6062 |
1.6062 |
0.05% |
2024/5/16 |
1.6054 |
1.6054 |
0.05% |
2024/5/15 |
1.6046 |
1.6046 |
-0.056% |
2024/5/14 |
1.6055 |
1.6055 |
0% |
2024/5/13 |
1.6055 |
1.6055 |
0.212% |
2024/5/10 |
1.6021 |
1.6021 |
0.163% |
2024/5/9 |
1.5995 |
1.5995 |
0.358% |
2024/5/8 |
1.5938 |
1.5938 |
-0.194% |
2024/5/7 |
1.5969 |
1.5969 |
0.025% |
2024/5/6 |
1.5965 |
1.5965 |
0.529% |
2024/4/30 |
1.5881 |
1.5881 |
0.101% |
2024/4/29 |
1.5865 |
1.5865 |
0.158% |
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