南方利众混合C(001505)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/14 |
1.5241 |
1.5741 |
0.026% |
2024/5/13 |
1.5237 |
1.5737 |
-0.079% |
2024/5/10 |
1.5249 |
1.5749 |
0.039% |
2024/5/9 |
1.5243 |
1.5743 |
0.494% |
2024/5/8 |
1.5168 |
1.5668 |
-0.401% |
2024/5/7 |
1.5229 |
1.5729 |
0.033% |
2024/5/6 |
1.5224 |
1.5724 |
0.928% |
2024/4/30 |
1.5084 |
1.5584 |
-0.198% |
2024/4/29 |
1.5114 |
1.5614 |
0.572% |
2024/4/26 |
1.5028 |
1.5528 |
0.589% |
2024/4/25 |
1.494 |
1.544 |
0.033% |
2024/4/24 |
1.4935 |
1.5435 |
-0.094% |
2024/4/23 |
1.4949 |
1.5449 |
-0.4% |
2024/4/22 |
1.5009 |
1.5509 |
0.053% |
2024/4/19 |
1.5001 |
1.5501 |
-0.292% |
2024/4/18 |
1.5045 |
1.5545 |
0.166% |
2024/4/17 |
1.502 |
1.552 |
0.785% |
2024/4/16 |
1.4903 |
1.5403 |
-0.394% |
2024/4/15 |
1.4962 |
1.5462 |
0.849% |
2024/4/12 |
1.4836 |
1.5336 |
-0.43% |
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