易方达中债3-5年期国债指数(001512)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/22 |
1.311 |
1.311 |
0.076% |
2024/5/21 |
1.31 |
1.31 |
0% |
2024/5/20 |
1.31 |
1.31 |
0% |
2024/5/17 |
1.31 |
1.31 |
0% |
2024/5/16 |
1.31 |
1.31 |
0% |
2024/5/15 |
1.31 |
1.31 |
0% |
2024/5/14 |
1.31 |
1.31 |
0% |
2024/5/13 |
1.31 |
1.31 |
0.153% |
2024/5/10 |
1.308 |
1.308 |
0% |
2024/5/9 |
1.308 |
1.308 |
-0.076% |
2024/5/8 |
1.309 |
1.309 |
-0.076% |
2024/5/7 |
1.31 |
1.31 |
0.153% |
2024/5/6 |
1.308 |
1.308 |
0.077% |
2024/4/30 |
1.307 |
1.307 |
0.153% |
2024/4/29 |
1.305 |
1.305 |
-0.229% |
2024/4/26 |
1.308 |
1.308 |
-0.153% |
2024/4/25 |
1.31 |
1.31 |
0.076% |
2024/4/24 |
1.309 |
1.309 |
-0.153% |
2024/4/23 |
1.311 |
1.311 |
0.076% |
2024/4/22 |
1.31 |
1.31 |
0% |
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