招商安益灵活配置混合A(001531)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.3867 |
1.3867 |
-0.115% |
2024/4/29 |
1.3883 |
1.3883 |
1.24% |
2024/4/26 |
1.3713 |
1.3713 |
0.425% |
2024/4/25 |
1.3655 |
1.3655 |
0.198% |
2024/4/24 |
1.3628 |
1.3628 |
0.427% |
2024/4/23 |
1.357 |
1.357 |
-0.162% |
2024/4/22 |
1.3592 |
1.3592 |
0.251% |
2024/4/19 |
1.3558 |
1.3558 |
-0.081% |
2024/4/18 |
1.3569 |
1.3569 |
0.251% |
2024/4/17 |
1.3535 |
1.3535 |
1.409% |
2024/4/16 |
1.3347 |
1.3347 |
-1.236% |
2024/4/15 |
1.3514 |
1.3514 |
0.2% |
2024/4/12 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.229% |
2024/4/11 |
1.3518 |
1.3518 |
0.059% |
2024/4/10 |
1.351 |
1.351 |
-0.749% |
2024/4/9 |
1.3612 |
1.3612 |
0.584% |
2024/4/8 |
1.3533 |
1.3533 |
-0.908% |
2024/4/3 |
1.3657 |
1.3657 |
-0.124% |
2024/4/2 |
1.3674 |
1.3674 |
-0.19% |
2024/4/1 |
1.37 |
1.37 |
0.995% |
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